半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	11,549,431,582	1,560,948,803	9,988,482,779
平成30年7月18日～ 平成31年1月17日	9,359,320,562	2,033,007,826	17,314,795,515

(注)当初申込期間中の設定数量は5,000,000口です。

(参考)楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド
投資状況

			(平成31年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		19,054,777,889		99.97
	内 アメリカ	19,054,777,889		99.97
短期金融資産、その他(負債控除後)		4,795,145		0.03
純資産総額		19,059,573,034		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		8,979,660	0.05
	内 日本	8,979,660	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。