流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e class="f1">(単位:千円)当中間会計期間
(2019年6月30日)資産の部流動資産現金・預金825,081金銭の信託1,300,000前払費用6,906未収入金169未収委託者報酬113,695立替金16,396その他6,925流動資産計2,269,174固定資産有形固定資産※131,878建物(純額)19,215器具備品(純額)12,662無形固定資産21,301ソフトウェア21,301投資その他の資産42,039投資有価証券27,948長期前払費用377繰延税金資産13,713固定資産計95,219資産合計2,364,393

負債の部
流動負債
預り金		9,579

e class="f1">(単位:千円)当中間会計期間
(2019年6月30日)負債の部流動負債預り金9,579未払費用92,668未払消費税等7,822未払法人税等24,961賞与引当金10,770役員賞与引当金1,000流動負債計146,802固定負債退職給付引当金10,691資産除去債務5,699固定負債計16,390負債合計163,192純資産の部株主資本資本金150,000資本剰余金資本準備金400,000その他資本剰余金229,716資本剰余金合計629,716利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,421,319利益剰余金合計1,421,319株主資本合計2,201,035評価・換算差額等その他有価証券評価差額金165評価・換算差額合計165純資産合計2,201,201負債・純資産合計2,364,393(2)中間損益計算書

2019/10/16 10:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年3月31日現在)当事業年度
(2018年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金670,928749,355金銭の信託1,300,0001,300,000前払費用2,9156,087未収委託者報酬173,836118,904立替金-12,980その他5,0005,000流動資産計2,152,6812,192,328固定資産有形固定資産※136,926※134,138建物(純額)23,21820,816器具備品(純額)13,70713,321無形固定資産-19,448ソフトウェア-19,448投資その他の資産24,10951,609投資有価証券14,29139,373長期前払費用644405繰延税金資産9,17211,830固定資産計61,035105,195資産合計2,213,7162,297,524

負債の部
流動負債
預り金		3,131		5,949

e class="f1">負債の部流動負債預り金3,1315,949未払費用94,05586,606未払消費税等9,37511,091未払法人税等32,7166,212賞与引当金14,91612,138役員賞与引当金8,0003,195流動負債計162,194125,191固定負債退職給付引当金-3,366資産除去債務5,6995,699固定負債計5,6999,065負債合計167,894134,257純資産の部株主資本資本金150,000150,000資本剰余金資本準備金400,000400,000その他資本剰余金229,716229,716資本剰余金合計629,716629,716利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,266,5971,385,144利益剰余金合計1,266,5971,385,144株主資本合計2,046,3142,164,860評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△491△1,593評価・換算差額合計△491△1,593純資産合計2,045,8222,163,266負債・純資産合計2,213,7162,297,524

2019/10/16 10:08

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	225,648	-

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/10/16 10:08