半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年3月28日)

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
平成29年9月29日～ 平成30年3月28日	10,195,238,221	1,630,726,080	8,564,512,141

(注)当初申込期間中の設定数量は5,000,000口です。
(参考)楽天・全米株式インデックス・マザーファンド
投資状況

			(平成30年4月27日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		10,371,606,838		100.15
	内 アメリカ	10,371,606,838		100.15
短期金融資産、その他(負債控除後)		△15,571,311		△0.15
純資産総額		10,356,035,527		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		38,917,920	0.38
	内 日本	38,917,920	0.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。