半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	16,734,417,280	3,233,821,060	13,500,596,220
平成30年7月18日～ 平成31年1月17日	21,258,535,074	4,793,214,685	29,965,916,609

(注)当初申込期間中の設定数量は5,000,000口です。

(参考)楽天・全米株式インデックス・マザーファンド
投資状況

			(平成31年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		35,318,931,856		98.25
	内 アメリカ	35,318,931,856		98.25
短期金融資産、その他(負債控除後)		627,705,663		1.75
純資産総額		35,946,637,519		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		554,150,000	1.54
	内 日本	554,150,000	1.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。