有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	16,734,417,280	3,233,821,060	13,500,596,220
第2計算期間	40,303,351,618	11,875,649,563	41,928,298,275

(注)当初申込期間中の設定数量は5,000,000口です。

(参考)楽天・全米株式インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

			(2019年8月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		53,300,599,420		100.00
	内 アメリカ	53,300,599,420		100.00
短期金融資産、その他(負債控除後)		△1,924,480		0.00
純資産総額		53,298,674,940		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		87,264,400	0.16
	内 日本	87,264,400	0.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

							(2019年8月30日現在)
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	投資信託 証券	バンガードⓇ・ トータル・ ストック・ マーケットETF	3,358,127.00	16,283.80	54,683,355,245	15,872.12	53,300,599,420	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

					(2019年8月30日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/ 円売 2019年9月	買建	820,000	87,280,800	87,264,400	0.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。