JP4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/17-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 357,134,568 | 553,565,125 |
| 投資信託受益証券 | 47,574,380,278 | 57,604,286,723 |
| 未収入金 | － | 34,000,000 |
| 未収利息 | 97 | 1,668 |
| 流動資産計 | 47,931,514,943 | 58,191,853,516 |
| 資産の部合計 | 47,931,514,943 | 58,191,853,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,094,674 | 97,925,625 |
| 未払受託者報酬 | 4,386,442 | 5,746,231 |
| 未払委託者報酬 | 16,997,418 | 22,266,580 |
| その他未払費用 | 1,173,359 | 730,695 |
| 流動負債計 | 76,651,893 | 126,669,131 |
| 負債の部合計 | 76,651,893 | 126,669,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,737,339,106 | 35,412,897,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,117,523,944 | 22,652,286,435 |
| （分配準備積立金） | 9,033,898,059 | 8,635,237,411 |
| 元本等合計 | 47,854,863,050 | 58,065,184,385 |
| 純資産の部合計 | 47,854,863,050 | 58,065,184,385 |
| 負債・純資産合計 | 47,931,514,943 | 58,191,853,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
