JP4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月16日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 446,284,785 | 772,083,288 |
| 投資信託受益証券 | 69,848,246,855 | 91,027,076,942 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 未収利息 | 4,279 | 12,691 |
| 流動資産計 | 70,296,535,919 | 91,799,172,921 |
| 資産の部合計 | 70,296,535,919 | 91,799,172,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 133,619,059 | 154,415,098 |
| 未払受託者報酬 | 6,834,264 | 8,881,851 |
| 未払委託者報酬 | 26,482,730 | 34,417,109 |
| その他未払費用 | 1,506,147 | 873,226 |
| 流動負債計 | 168,442,200 | 198,587,284 |
| 負債の部合計 | 168,442,200 | 198,587,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,938,409,184 | 48,250,011,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,189,684,535 | 43,350,574,377 |
| （分配準備積立金） | 9,302,422,160 | 8,901,809,934 |
| 元本等合計 | 70,128,093,719 | 91,600,585,637 |
| 純資産の部合計 | 70,128,093,719 | 91,600,585,637 |
| 負債・純資産合計 | 70,296,535,919 | 91,799,172,921 |
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