純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項 目		第1期中間計算期間(平成30年 4月 2日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,215,386円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	0.9782円
		(10,000口当たりの純資産額	9,782円)

該当事項はありません。

2018/06/28 10:40

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2018年4月27日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	84( 37)	332,674( 245,901)
	追加型	458( 196)	5,754,277( 2,850,650)
	計	542( 233)	6,086,951( 3,096,551)
公社債投資信託	単位型	108( 108)	306,337( 306,337)
	追加型	1( 0)	29,803( 0)
	計	109( 108)	336,140( 306,337)
合 計		651( 341)	6,423,091( 3,402,888)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2018/06/28 10:40

#3 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	843,617,444	0.41
合計(純資産総額)		206,847,732,200	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2018/06/28 10:40

#4 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	651,093	1.03
合計(純資産総額)		63,070,956	100.00

2018/06/28 10:40

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/06/28 10:40

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2018/06/28 10:40

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド2018/06/28 10:40

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,218,774	10,306,337
純資産の部
株主資本

2018/06/28 10:40

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	4,041,537,498
純資産の部
元本等

注記表

2018/06/28 10:40

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	986,947,910
純資産の部
元本等

注記表

2018/06/28 10:40

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	2,593,036,035
純資産の部
元本等

注記表

2018/06/28 10:40

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	936,769,192
純資産の部
元本等

注記表

2018/06/28 10:40

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	269,323,721
純資産の部
元本等

注記表

2018/06/28 10:40

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	86,543,250
純資産の部
元本等

注記表

2018/06/28 10:40

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	26,022,616
純資産の部
元本等

注記表

2018/06/28 10:40

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	714,997
純資産の部
元本等

注記表

2018/06/28 10:40