負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		39,374,840
負債純資産合計		52,441,002

(2)中間損益計算書

2019/06/06 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(平成31年 3月10日現在)
純資産合計	197,295,775,124	183,822,725,001
負債純資産合計	197,953,909,362	184,212,116,646

注記表

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(平成31年 3月10日現在)
純資産合計	45,860,346,998	36,415,085,009
負債純資産合計	46,596,001,032	36,529,762,646

注記表

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(平成31年 3月10日現在)
純資産合計	173,474,317,869	165,794,399,223
負債純資産合計	173,663,140,011	166,026,559,406

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(平成31年 3月10日現在)
純資産合計	173,324,087,773	168,987,663,807
負債純資産合計	175,529,982,590	169,327,897,130

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(平成31年 3月10日現在)
純資産合計	186,996,007,851	177,415,705,432
負債純資産合計	187,456,864,159	178,108,863,123

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(平成31年 3月10日現在)
純資産合計	4,005,092,913	6,350,997,359
負債純資産合計	4,198,628,801	6,484,175,762

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(平成31年 3月10日現在)
純資産合計	10,161,297,652	10,876,341,706
負債純資産合計	10,228,622,507	10,915,001,981

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(平成31年 3月10日現在)
純資産合計	5,781,080,764	4,825,631,629
負債純資産合計	5,936,765,451	4,862,386,995

注記表

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