剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成29年10月 3日至 平成30年 4月 2日	第2期中間計算期間自 平成30年 9月11日至 平成31年 3月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	37,607	137,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	582,044
剰余金増加額又は欠損金減少額	375,024	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	375,024	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	158,484	387,739
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	158,484	63,238
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	324,501
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,215,386	2,850,954

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		23,493,074	26,561,078
利益剰余金合計		25,314,279	28,382,283

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(平成31年 3月10日現在)
元本	157,109,944,339	143,693,961,968
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,185,830,785	40,128,763,033

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(平成31年 3月10日現在)
元本	33,423,877,582	26,054,883,152
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,436,469,416	10,360,201,857

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(平成31年 3月10日現在)
元本	100,766,478,176	94,421,819,794
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	72,707,839,693	71,372,579,429

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(平成31年 3月10日現在)
元本	66,586,990,177	68,943,072,445
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	106,737,097,596	100,044,591,362

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(平成31年 3月10日現在)
元本	52,668,903,258	50,990,335,051
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	134,327,104,593	126,425,370,381

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(平成31年 3月10日現在)
元本	3,097,381,640	4,769,020,898
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	907,711,273	1,581,976,461

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(平成31年 3月10日現在)
元本	5,035,716,920	4,999,025,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,125,580,732	5,877,315,894

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成30年 9月10日現在)	(平成31年 3月10日現在)
元本	2,813,938,418	2,272,176,279
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,967,142,346	2,553,455,350

注記表

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