有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2021/06/07 9:15
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金及び預金 30,600,006
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2021/06/07 9:15
(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金及び預金 13,755,961 33,264,545 未収収益 44,150 37,702 その他の流動資産 31,771 40,119 流動資産合計 22,771,504 45,664,712 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/06/07 9:15
注記表(2020年 9月10日現在) (2021年 3月10日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 440,038,057 597,499,184
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/06/07 9:15
注記表(2020年 9月10日現在) (2021年 3月10日現在) 資産の部 流動資産 預金 28,244,153 52,620,224
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/06/07 9:15
注記表(2020年 9月10日現在) (2021年 3月10日現在) 資産の部 流動資産 預金 358,456,809 759,737,089
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2021/06/07 9:15
注記表(2020年 9月10日現在) (2021年 3月10日現在) 資産の部 流動資産 金銭信託 396,959 947,290
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2021/06/07 9:15
注記表(2020年 9月10日現在) (2021年 3月10日現在) 資産の部 流動資産 預金 2,322,343,471 1,468,837,007
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2021/06/07 9:15
注記表(2020年 9月10日現在) (2021年 3月10日現在) 資産の部 流動資産 預金 370,718,639 392,073,623
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2021/06/07 9:15
注記表(2020年 9月10日現在) (2021年 3月10日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 40,244,868 68,317,436
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2021/06/07 9:15
注記表(2020年 9月10日現在) (2021年 3月10日現在) 資産の部 流動資産 預金 73,049,415 84,988,430
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