負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		112,785,187
負債純資産合計		131,812,323

(2)中間損益計算書

2021/06/07 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
純資産合計	132,387,817,785	127,994,998,983
負債純資産合計	132,881,190,033	128,210,729,775

注記表

2021/06/07 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
純資産合計	22,959,012,437	17,159,097,569
負債純資産合計	23,030,322,553	17,335,614,301

注記表

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
純資産合計	165,903,162,115	164,029,305,766
負債純資産合計	166,156,388,231	164,503,126,668

注記表

2021/06/07 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
純資産合計	172,921,824,371	190,728,801,769
負債純資産合計	173,304,924,773	190,894,157,688

注記表

2021/06/07 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
純資産合計	240,081,413,058	278,192,412,803
負債純資産合計	240,277,965,501	278,688,055,356

注記表

2021/06/07 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
純資産合計	10,092,698,563	13,599,519,957
負債純資産合計	10,327,924,724	13,748,381,814

注記表

2021/06/07 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
純資産合計	6,785,502,974	7,540,599,912
負債純資産合計	6,793,742,720	7,553,532,484

注記表

2021/06/07 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
純資産合計	7,728,671,799	10,332,008,824
負債純資産合計	7,763,706,062	10,365,781,670

注記表

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