剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2019年 9月11日至 2020年 3月10日	第4期中間計算期間自 2020年 9月11日至 2021年 3月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	946,277	2,256,206
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,511,897	36,576,009
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,972,240	18,801,454
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,972,240	18,801,454
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,388,376	3,491,277
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,388,376	3,491,277
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△5,174,212	115,651,518

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		-	81,927,000
	資本剰余金合計		8,628,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		21,255,054	19,364,265
	利益剰余金合計		23,076,258	21,185,470

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
元本	103,519,056,378	100,612,950,945
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,868,761,407	27,382,048,038

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
元本	14,934,455,373	11,459,347,839
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,024,557,064	5,699,749,730

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
元本	86,651,796,345	85,053,772,873
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	79,251,365,770	78,975,532,893

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
元本	65,642,531,273	60,625,080,429
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	107,279,293,098	130,103,721,340

注記表

2021/06/07 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
元本	59,853,159,106	58,467,875,164
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	180,228,253,952	219,724,537,639

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
元本	7,337,581,576	7,931,903,976
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,755,116,987	5,667,615,981

注記表

2021/06/07 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
元本	3,156,320,526	3,099,779,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,629,182,448	4,440,819,927

注記表

2021/06/07 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年 9月10日現在)	(2021年 3月10日現在)
元本	4,109,013,318	4,716,883,374
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,619,658,481	5,615,125,450

注記表

2021/06/07 9:15