純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第6期(2023年9月11日現在)	第7期中間計算期間(2024年3月11日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	1,577,588,079口	1,754,053,370口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.4055円(1万口当たりの純資産額14,055円)	1口当たり純資産額 1.5034円(1万口当たりの純資産額15,034円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/06/06 9:20

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年3月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	685	12,568,560
単位型株式投資信託	94	660,549
追加型公社債投資信託	1	25,689
単位型公社債投資信託	157	248,446
合 計	937	13,503,245

2024/06/06 9:20

#3 収益率の推移（連結）

国内債券パッシブ・マザーファンド

2024年3月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	796,159,138	0.60
合計(純資産総額)		133,887,247,591	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年3月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	496,885,518	2.32
合計(純資産総額)		21,427,967,116	100.00

その他以下の取引を行っております。

2024/06/06 9:20

#4 投資状況（連結）

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

2024年3月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,769,697	0.97
合計(純資産総額)		2,753,988,706	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/06/06 9:20

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/06/06 9:20

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド2024/06/06 9:20

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/06/06 9:20