半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (令和 1年 9月10日現在) | 第3期中間計算期間 (令和 2年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,622,120 | 4,566,898 |
| 親投資信託受益証券 | 292,899,986 | 369,291,431 |
| 流動資産合計 | 296,522,106 | 373,858,329 |
| 資産合計 | 296,522,106 | 373,858,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 654,548 | 77,603 |
| 未払受託者報酬 | 26,309 | 39,207 |
| 未払委託者報酬 | 249,938 | 372,401 |
| 未払利息 | 7 | 13 |
| その他未払費用 | 7,960 | 11,846 |
| 流動負債合計 | 938,762 | 501,070 |
| 負債合計 | 938,762 | 501,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,071,447 | 378,531,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,511,897 | △5,174,212 |
| 元本等合計 | 295,583,344 | 373,357,259 |
| 純資産合計 | 295,583,344 | 373,357,259 |
| 負債純資産合計 | 296,522,106 | 373,858,329 |
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