- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/13-2023/09/11)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2022年 9月12日現在) | 第6期中間計算期間 (2023年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 691,882 | 653,769 |
| コール・ローン | 19,446,501 | 20,742,634 |
| 親投資信託受益証券 | 1,618,812,630 | 1,794,545,207 |
| 未収入金 | 395,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,639,346,013 | 1,815,941,610 |
| 資産合計 | 1,639,346,013 | 1,815,941,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,192,741 | 1,385,212 |
| 未払受託者報酬 | 158,101 | 184,532 |
| 未払委託者報酬 | 1,502,342 | 1,753,473 |
| 未払利息 | - | 48 |
| その他未払費用 | 47,438 | 55,394 |
| 流動負債合計 | 4,900,622 | 3,378,659 |
| 負債合計 | 4,900,622 | 3,378,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,214,217,954 | 1,411,955,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 420,227,437 | 400,607,538 |
| (分配準備積立金) | 202,112,152 | 193,858,799 |
| 元本等合計 | 1,634,445,391 | 1,812,562,951 |
| 純資産合計 | 1,634,445,391 | 1,812,562,951 |
| 負債純資産合計 | 1,639,346,013 | 1,815,941,610 |
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