- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/11-2025/09/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (2024年 9月10日現在) | 第8期中間計算期間 (2025年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 182,937 | 246,599 |
| コール・ローン | 33,993,670 | 40,054,008 |
| 親投資信託受益証券 | 3,082,516,412 | 3,756,873,329 |
| 流動資産合計 | 3,116,693,019 | 3,797,173,936 |
| 資産合計 | 3,116,693,019 | 3,797,173,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,240,103 | 2,724,928 |
| 未払受託者報酬 | 323,827 | 390,471 |
| 未払委託者報酬 | 3,076,799 | 3,709,701 |
| その他未払費用 | 97,100 | 87,776 |
| 流動負債合計 | 4,737,829 | 6,912,876 |
| 負債合計 | 4,737,829 | 6,912,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,014,912,827 | 2,399,817,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,097,042,363 | 1,390,443,229 |
| (分配準備積立金) | 479,373,497 | 461,536,064 |
| 元本等合計 | 3,111,955,190 | 3,790,261,060 |
| 純資産合計 | 3,111,955,190 | 3,790,261,060 |
| 負債純資産合計 | 3,116,693,019 | 3,797,173,936 |
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