剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2019年 7月26日至 2020年 1月25日	第4期中間計算期間自 2020年 7月28日至 2021年 1月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,270,702	18,497,673
期首剰余金又は期首欠損金(△)	102,549,182	237,768,606
剰余金増加額又は欠損金減少額	120,739,872	237,621,424
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	120,739,872	237,621,424
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,638,692	11,996,798
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,638,692	11,996,798
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	556,560,450	1,601,363,775

2021/04/27 9:01

#2 中間注記表（連結）

2021/04/27 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,082,368
利益剰余金計		3,082,368

(2)中間損益計算書

2021/04/27 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△7,236	1,778,051
利益剰余金計		△7,236	1,778,051

2021/04/27 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 1月27日現在
元本	30,386,167,865
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,101,288,030

注記表

2021/04/27 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 1月27日現在
元本	53,893,595,562
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,997,548,041

注記表

2021/04/27 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 1月27日現在
元本	8,384,141,662
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,475,301,226

注記表

2021/04/27 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 1月27日現在
元本	78,860,325,101
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,008,939,678

注記表

2021/04/27 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 1月27日現在
元本	29,691,882,016
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,800,035,959

注記表

2021/04/27 9:01

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 1月27日現在
元本	4,771,545,373
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	372,496,530

注記表

2021/04/27 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 1月27日現在
元本	18,804,876,330
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,281,153,263

注記表

2021/04/27 9:01

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 1月27日現在
元本	21,555,572,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	997,326,581

注記表

2021/04/27 9:01