純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/04/26 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	110	1,226,871
単位型株式投資信託	8	88,889
合計	118	1,315,761

2022/04/26 9:05

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	73,492,485	0.38
合計(純資産総額)		19,470,671,136	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,397,178,65199.62コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―73,492,4850.38合計(純資産総額)19,470,671,136100.00

2022/04/26 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,858,848
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/04/26 9:05

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 7月25日)5565561.02111.0211第2計算期間末(2019年 7月25日)3,2913,2911.03221.0322第3計算期間末(2020年 7月27日)7,7447,7441.03171.0317第4計算期間末(2021年 7月26日)15,83515,8351.26711.26712021年 1月末日11,468―1.1500―2月末日12,195―1.1769―3月末日13,149―1.2247―4月末日13,754―1.2345―5月末日14,437―1.2479―6月末日15,212―1.2665―7月末日15,744―1.2609―8月末日16,578―1.2794―9月末日17,216―1.2823―10月末日18,164―1.3059―11月末日18,433―1.2800―12月末日19,656―1.3144―2022年 1月末日19,470―1.2611―

2022/04/26 9:05

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,735,890	2,459,343
純資産の部
株主資本

2022/04/26 9:05

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2022/04/26 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 1月26日現在
負債合計	278,673,847
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/26 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 1月26日現在
負債合計	1,304,160,457
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/26 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 1月26日現在
負債合計	161,246,857
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/26 9:05

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 1月26日現在
負債合計	782,649,243
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/26 9:05

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 1月26日現在
負債合計	3,260,219
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/26 9:05

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 1月26日現在
負債合計	53,985,647
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/26 9:05

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 1月26日現在
負債合計	96,670,858
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/26 9:05

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 1月26日現在
負債合計	115,606,225
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/26 9:05