剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2020年 7月28日至 2021年 1月27日	第5期中間計算期間自 2021年 7月27日至 2022年 1月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	18,497,673	8,280,222
期首剰余金又は期首欠損金(△)	237,768,606	3,337,627,581
剰余金増加額又は欠損金減少額	237,621,424	955,603,213
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	237,621,424	955,603,213
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,996,798	96,042,883
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,996,798	96,042,883
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,601,363,775	3,872,298,032

2022/04/26 9:05

#2 中間注記表（連結）

2022/04/26 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,267,354
利益剰余金計		6,267,354

(2)中間損益計算書

2022/04/26 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2022/04/26 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 1月26日現在
元本	47,416,199,241
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,213,406,881

注記表

2022/04/26 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 1月26日現在
元本	61,550,562,561
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	56,857,059,468

注記表

2022/04/26 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 1月26日現在
元本	11,515,388,784
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,015,984,637

注記表

2022/04/26 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 1月26日現在
元本	118,126,213,255
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,614,579,735

注記表

2022/04/26 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 1月26日現在
元本	43,495,968,886
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,664,444,641

注記表

2022/04/26 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 1月26日現在
元本	6,580,426,798
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	502,467,526

注記表

2022/04/26 9:05

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 1月26日現在
元本	20,980,660,195
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,162,300,698

注記表

2022/04/26 9:05

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 1月26日現在
元本	19,202,364,095
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,889,378,374

注記表

2022/04/26 9:05