剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2020年 7月28日至 2021年 7月26日	第5期自 2021年 7月27日至 2022年 7月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	67,439,896	9,728,744
期首剰余金又は期首欠損金(△)	237,768,606	3,337,627,581
剰余金増加額又は欠損金減少額	889,010,217	1,927,610,041
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	889,010,217	1,927,610,041
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,211,585	198,447,865
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,211,585	198,447,865
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,337,627,581	5,559,799,860

2022/10/25 9:11

#2 注記表（連結）

2022/10/25 9:11

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,548,350	8,203,810
利益剰余金計		4,548,350	8,203,810

2022/10/25 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 7月25日現在
元本	39,273,926,119
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,334,687,435

注記表

2022/10/25 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 7月25日現在
元本	65,729,431,517
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,940,746,073

注記表

2022/10/25 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 7月25日現在
元本	11,723,887,865
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,075,981,199

注記表

2022/10/25 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 7月25日現在
元本	137,316,275,841
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,602,646,064

注記表

2022/10/25 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 7月25日現在
元本	41,861,413,400
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,891,487,861

注記表

2022/10/25 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 7月25日現在
元本	8,250,061,279
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	771,377,233

注記表

2022/10/25 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 7月25日現在
元本	20,399,310,082
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,909,880,822

注記表

2022/10/25 9:11

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 7月25日現在
元本	19,526,755,514
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,078,011,912

注記表

2022/10/25 9:11