純資産
個別
- 2023年7月25日
- 364億7715万
- 2024年1月25日 +19.2%
- 434億8132万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。2024/04/25 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/04/25 9:12
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 163 1,687,319 単位型株式投資信託 6 28,098 単位型公社債投資信託 12 21,754 合計 181 1,737,172 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/04/25 9:12
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 129,958,730 0.30 合計(純資産総額) 43,628,406,318 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 43,498,447,588 99.70 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 129,958,730 0.30 合計(純資産総額) 43,628,406,318 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/04/25 9:12
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 1,915,050 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/04/25 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2018年 7月25日) 556 556 1.0211 1.0211 第2計算期間末 (2019年 7月25日) 3,291 3,291 1.0322 1.0322 第3計算期間末 (2020年 7月27日) 7,744 7,744 1.0317 1.0317 第4計算期間末 (2021年 7月26日) 15,835 15,835 1.2671 1.2671 第5計算期間末 (2022年 7月25日) 24,171 24,171 1.2987 1.2987 第6計算期間末 (2023年 7月25日) 36,477 36,477 1.4465 1.4465 2023年 1月末日 28,335 ― 1.2903 ― 2月末日 29,470 ― 1.3080 ― 3月末日 30,244 ― 1.3104 ― 4月末日 31,604 ― 1.3375 ― 5月末日 33,138 ― 1.3727 ― 6月末日 35,501 ― 1.4407 ― 7月末日 36,519 ― 1.4497 ― 8月末日 37,555 ― 1.4596 ― 9月末日 37,892 ― 1.4415 ― 10月末日 37,755 ― 1.4054 ― 11月末日 40,381 ― 1.4748 ― 12月末日 41,366 ― 1.4832 ― 2024年 1月末日 43,628 ― 1.5354 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/04/25 9:12
(単位:千円) 負債合計 2,732,047 1,601,882 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。2024/04/25 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/04/25 9:12
注記表2024年 1月25日現在 負債合計 8,632,696,896 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/04/25 9:12
注記表2024年 1月25日現在 負債合計 9,321,501,935 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/04/25 9:12
注記表2024年 1月25日現在 負債合計 59,412,604 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/04/25 9:12
注記表2024年 1月25日現在 負債合計 427,279,401 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/04/25 9:12
注記表2024年 1月25日現在 負債合計 178,756,166 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/04/25 9:12
注記表2024年 1月25日現在 負債合計 44,981,631 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/04/25 9:12
注記表2024年 1月25日現在 負債合計 1,175,187,522 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2024/04/25 9:12
注記表2024年 1月25日現在 負債合計 1,417,649,454 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
