有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/26-2024/07/25)

【提出】: 2024/04/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

RM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年 1月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,508,818,921
投資証券	49,756,411,050
派生商品評価勘定	1,343,400
未収入金	1,977,200
未収配当金	352,332,338
差入委託証拠金	38,780,114
流動資産合計	51,659,663,023
資産合計	51,659,663,023
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,723,830
前受金	5,286,000
未払解約金	1,168,173,600
未払利息	4,092
流動負債合計	1,175,187,522
負債合計	1,175,187,522
純資産の部
元本等
元本	35,360,404,912
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,124,070,589
元本等合計	50,484,475,501
純資産合計	50,484,475,501
負債純資産合計	51,659,663,023

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 1月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2023年 7月26日
	期首元本額	31,374,352,452円
	期中追加設定元本額	9,644,339,123円
	期中一部解約元本額	5,658,286,663円
	期末元本額	35,360,404,912円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	828,798,328円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,277,042,223円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	1,790,814,999円
	DCりそなグローバルバランス	30,717,803円
	つみたてバランスファンド	2,948,671,698円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	310,531,575円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	238,216,315円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	166,333,907円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	87,270,876円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	59,580,643円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	34,076,321円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	79,218,671円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	131,268,307円
	九州SDGs・グローバルバランス	54,989,214円
	りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	2,630,988,762円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	6,016,932円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	84,590,123円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	83,806,666円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定型)	27,999,320円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定成長型)	49,718,283円
	りそなつみたてラップ型ファンド(成長型)	53,031,452円
	りそなつみたてリスクコントロールファンド	8,277,781円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	415,903円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	190,669円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	1,216,530円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	642,062円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	2,130,460円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	235,839円
	りそなJリートインデックス(年1回決算型)	671,068円
	りそなJリートインデックス(年4回決算型)	5,494,953円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	8,280,182,868円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	7,587,604,403円
	Smart-i Jリートインデックス	3,279,141,464円
	Smart-i 8資産バランス安定型	78,601,072円
	Smart-i 8資産バランス安定成長型	263,823,648円
	Smart-i 8資産バランス成長型	370,574,947円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	2,969,850,664円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	192,358,703円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	2,715,554円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	10,834,218円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	24,692,670円
	りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	28,046円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	12,060,625円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	17,894,606円
	J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家専用)	133,840,674円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	402,895,432円
	りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	489,477,796円
	りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)	250,869,839円
2.	計算日における受益権の総数	35,360,404,912口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.4277円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,277円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2024年 1月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	649,242,930	-	648,862,500	△380,430
合計		649,242,930	-	648,862,500	△380,430

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/26-2024/07/25)

開示資料

決算