剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年7月25日
- 112億5897万
- 2024年1月25日 +33.47%
- 150億2758万
個別
- 2022年7月25日
- 55億5979万
- 2023年1月25日 +15.77%
- 64億3668万
- 2023年7月25日 +74.92%
- 112億5897万
- 2024年1月25日 +33.47%
- 150億2758万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/04/25 9:12
第6期中間計算期間自 2022年 7月26日至 2023年 1月25日 第7期中間計算期間自 2023年 7月26日至 2024年 1月25日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △1,969,076 18,828,646 期首剰余金又は期首欠損金(△) 5,559,799,860 11,258,971,090 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,137,689,554 1,972,959,144 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,137,689,554 1,972,959,144 剰余金減少額又は欠損金増加額 152,881,733 462,436,619 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 152,881,733 462,436,619 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 6,436,687,412 15,027,588,108 - #2 中間注記表（連結）
- 2024/04/25 9:12
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/04/25 9:12
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 資本剰余金計 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,139,895 利益剰余金計 13,139,895
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/04/25 9:12
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,203,810 11,375,212 利益剰余金計 8,203,810 11,375,212 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/04/25 9:12
注記表2024年 1月25日現在 元本 70,667,653,425 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 67,135,229,353
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/04/25 9:12
注記表2024年 1月25日現在 元本 86,355,123,758 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 154,999,917,873
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/04/25 9:12
注記表2024年 1月25日現在 元本 17,965,166,119 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 13,935,152,512
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/04/25 9:12
注記表2024年 1月25日現在 元本 196,635,848,934 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △1,483,768,600
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/04/25 9:12
注記表2024年 1月25日現在 元本 49,531,769,709 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 11,129,920,465
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/04/25 9:12
注記表2024年 1月25日現在 元本 9,030,880,072 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,282,270,447
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/04/25 9:12
注記表2024年 1月25日現在 元本 35,360,404,912 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 15,124,070,589
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2024/04/25 9:12
注記表2024年 1月25日現在 元本 41,161,930,061 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 25,088,596,424
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