有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月26日-平成30年7月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RAM国内株式マザーファンド	141,829,255	168,096,033
	RAM国内リートマザーファンド	49,018,998	55,131,667
	RAM先進国株式マザーファンド	88,478,346	110,633,323
	RAM新興国株式マザーファンド	20,640,305	27,503,206
	RAM先進国リ-トマザーファンド	25,926,369	27,160,464
	RAM国内債券マザーファンド	107,109,481	111,136,797
	RAM先進国債券マザーファンド	28,006,939	27,166,730
	RAM新興国債券マザーファンド	25,342,988	27,220,903
合計		486,352,681	554,049,123

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RAM国内株式マザーファンド」、「RAM先進国株式マザーファンド」、「RAM新興国株式マザーファンド」、「RAM国内債券マザーファンド」、「RAM先進国債券マザーファンド」、「RAM新興国債券マザーファンド」、「RAM国内リートマザーファンド」および「RAM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。