有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RAM国内株式マザーファンド	2,080,350,763	2,326,664,293
	RAM国内リートマザーファンド	676,734,334	782,440,236
	RAM先進国株式マザーファンド	1,144,518,133	1,524,154,797
	RAM新興国株式マザーファンド	299,837,531	384,961,406
	RAM先進国リートマザーファンド	412,484,360	377,258,195
	RAM国内債券マザーファンド	1,474,116,724	1,551,065,616
	RAM先進国債券マザーファンド	361,996,029	383,281,395
	RAM新興国債券マザーファンド	368,283,176	383,272,301
合計		6,818,321,050	7,713,098,239

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは「RAM国内株式マザーファンド」、「RAM先進国株式マザーファンド」、「RAM新興国株式マザーファンド」、「RAM国内債券マザーファンド」、「RAM先進国債券マザーファンド」、「RAM新興国債券マザーファンド」、「RAM国内リートマザーファンド」および「RAM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。