有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	5,050,240,790	7,279,417,074
	RM国内リートマザーファンド	1,632,484,323	2,425,545,207
	RM先進国株式マザーファンド	2,321,848,657	4,827,819,912
	RM新興国株式マザーファンド	736,777,997	1,181,497,195
	RM先進国リートマザーファンド	790,435,821	1,198,379,748
	RM国内債券マザーファンド	4,712,398,480	4,835,863,320
	RM先進国債券マザーファンド	1,039,606,055	1,185,878,626
	RM新興国債券マザーファンド	1,078,073,355	1,178,873,213
合計		17,361,865,478	24,113,274,295

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「RM国内株式マザーファンド」、「RM先進国株式マザーファンド」、「RM新興国株式マザーファンド」、「RM国内債券マザーファンド」、「RM先進国債券マザーファンド」、「RM新興国債券マザーファンド」、「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。