- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,625,801,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,590,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,620,211,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,497,979,815 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,625,801,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,590,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,620,211,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,497,979,815 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163 | 円 |
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