- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/26-2024/07/25)
| Ⅰ 資産総額 | 54,297,991,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,893,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,276,098,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,085,511,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6405 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,297,991,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,893,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,276,098,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,085,511,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6405 | 円 |
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