- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/26-2025/07/25)
| Ⅰ 資産総額 | 75,117,329,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,422,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,061,906,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,326,139,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7734 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,117,329,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,422,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,061,906,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,326,139,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7734 | 円 |
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