- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月26日-平成30年7月25日)
RAM先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 16,878,307,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,239,995,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,638,311,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,572,506,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2438 | 円 |