有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

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【提出】
2020/10/27 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
74項目
RAM先進国株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額63,757,247,670円
Ⅱ 負債総額63,190,373円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)63,694,057,297円
Ⅳ 発行済口数47,978,361,320口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3276円

IRBANK 採用情報

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