- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
RM先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 159,095,393,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,461,837,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,633,555,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,236,622,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1019 | 円 |