- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月26日-平成30年7月25日)
RAM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,664,312,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,945,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,624,366,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,450,440,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3402 | 円 |