- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
RAM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,342,057,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,460,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,334,596,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,217,786,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2933 | 円 |