有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

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【提出】
2022/10/25 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
74項目
RM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額18,921,766,030円
Ⅱ 負債総額10,037,615円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,911,728,415円
Ⅳ 発行済口数11,838,451,676口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5975円

IRBANK 採用情報

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