- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月26日-平成30年7月25日)
RAM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 21,403,803,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,546,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,244,257,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,926,689,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1851 | 円 |