- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
RM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 48,537,407,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,607,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,184,800,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,477,325,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4393 | 円 |