- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/26-2023/07/25)
RM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 119,892,245,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 715,929,789 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,176,315,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,343,764,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7697 | 円 |