有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月26日-平成30年7月25日)

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【提出】
2018/10/25 9:28
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【項目】
71項目
RAM先進国リ-トマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2018年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金21,901,375
コール・ローン11,114,237
投資証券9,677,996,053
派生商品評価勘定3,640
未収入金46,979
未収配当金13,276,332
流動資産合計9,724,338,616
資産合計9,724,338,616
負債の部
流動負債
未払金23,636,910
未払解約金553,000
未払利息30
流動負債合計24,189,940
負債合計24,189,940
純資産の部
元本等
元本9,259,709,141
剰余金
剰余金又は欠損金(△)440,439,535
元本等合計9,700,148,676
純資産合計9,700,148,676
負債純資産合計9,724,338,616

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 7月25日現在
1.投資信託財産に係る元本の状況
期首2017年10月26日
期首元本額5,820,435,247円
期中追加設定元本額6,624,610,171円
期中一部解約元本額3,185,336,277円
期末元本額9,259,709,141円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型)440,512,334円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)922,024,537円
りそなラップ型ファンド(成長型)911,693,821円
DCりそな グローバルバランス4,455,519円
つみたてバランスファンド25,926,369円
りそなターゲット・イヤー・ファンド203016,884円
りそなターゲット・イヤー・ファンド204096,666円
りそなターゲット・イヤー・ファンド205023,726円
FWりそな先進国リートインデックスオープン4,727,617,535円
FWりそな先進国リートインデックスファンド2,044,768,986円
Smart-i 先進国リートインデックス181,448,427円
Smart-i 8資産バランス 安定型20,328円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型65,223円
Smart-i 8資産バランス 成長型127,369円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)911,417円
2.計算日における受益権の総数9,259,709,141口
3.計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		1.0476円
(10,000口当たり純資産額)(10,476円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2018年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2018年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2018年 7月25日現在
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券

種類2018年 7月25日現在
損益に含まれた評価差額(円)
投資証券183,926,348
合計183,926,348

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2018年 7月25日現在) (単位:円)

区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建9,062,860-9,066,5003,640
米ドル7,786,660-7,790,3003,640
香港ドル1,276,200-1,276,200-
合計9,062,860-9,066,5003,640

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
投資証券米ドルACADIA REALTY TRUST6,223165,469.57
AGREE REALTY CORP2,370124,922.70
ALEXANDER & BALDWIN INC5,175125,028.00
ALEXANDER'S INC289110,146.57
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT8,027986,277.49
AMERICAN ASSETS TRUST INC3,180118,900.20
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES10,385421,631.00
AMERICAN HOMES 4 RENT- A19,739441,758.82
AMERICOLD REALTY TRUST3,49475,121.00
APARTMENT INVT & MGMT CO -A11,954495,971.46
APPLE HOSPITALITY REIT INC16,435296,158.70
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN2,72041,044.80
ASHFORD HOSPITALITY TRUST5,87047,488.30
AVALONBAY COMMUNITIES INC10,5961,807,465.68
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH2,22020,268.60
BOSTON PROPERTIES INC11,8271,474,590.36
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC2,80932,949.57
BRANDYWINE REALTY TRUST13,566217,327.32
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC23,028401,838.60
CAMDEN PROPERTY TRUST7,046631,110.22
CARETRUST REIT INC5,83497,427.80
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES12,56566,217.55
CEDAR REALTY TRUST INC4,92023,862.00
CHATHAM LODGING TRUST3,24571,130.40
CHESAPEAKE LODGING TRUST4,584147,971.52
CITY OFFICE REIT INC3,17540,576.50
CLIPPER REALTY INC1,35013,851.00
COLONY CAPITAL INC37,817225,011.15
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC9,014203,896.68
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC1,60047,904.00
CORECIVIC INC9,016221,432.96
CORESITE REALTY CORP2,619293,328.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES7,762225,796.58
COUSINS PROPERTIES INC32,001298,569.33
CUBESMART13,830419,602.20
CYRUSONE INC7,529463,711.11
DCT INDUSTRIAL TRUST INC7,154453,420.52
DDR CORP11,688161,411.28
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO15,226184,082.34
DIGITAL REALTY TRUST INC15,8331,824,911.58
DOUGLAS EMMETT INC12,128470,687.68
DUKE REALTY CORP27,911772,297.37
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC4,59788,492.25
EASTGROUP PROPERTIES INC2,657244,869.12
EDUCATION REALTY TRUST INC6,128253,331.52
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A10,171169,855.70
EPR PROPERTIES4,914322,800.66
EQUITY COMMONWEALTH9,227287,790.13
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES6,740606,128.20
EQUITY RESIDENTIAL28,0121,778,762.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC5,0141,151,816.08
EXTRA SPACE STORAGE INC9,569895,754.09
FARMLAND PARTNERS INC1,3208,514.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST5,659701,319.87
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR9,528298,893.36
FOREST CITY REALTY TRUST- A20,322456,838.56
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST4,679115,337.35
FRANKLIN STREET PROPERTIES C7,98068,548.20
GAMING AND LEISURE PROPERTIE15,243554,083.05
GEO GROUP INC/THE9,354237,685.14
GETTY REALTY CORP3,24592,028.20
GGP INC48,8031,023,886.94
GLADSTONE COMMERCIAL CORP3,02059,614.80
GLADSTONE LAND CORP4204,876.20
GLOBAL MEDICAL REIT INC8006,656.00
GLOBAL NET LEASE INC5,161107,555.24
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME7,543118,198.81
GRAMERCY PROPERTY TRUST12,220333,850.40
HCP INC35,687923,222.69
HEALTHCARE REALTY TRUST INC9,534277,153.38
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A15,607423,573.98
HERSHA HOSPITALITY TRUST3,35874,379.70
HIGHWOODS PROPERTIES INC7,854389,401.32
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST12,474357,130.62
HOST HOTELS & RESORTS INC57,5591,216,221.67
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN11,898399,296.88
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC6,45064,371.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT1,80041,598.00
INFRAREIT INC2,84160,484.89
INVESTORS REAL ESTATE TRUST8,90047,437.00
INVITATION HOMES INC21,744500,112.00
IRON MOUNTAIN INC21,355748,492.75
ISTAR INC5,44059,350.40
JBG SMITH PROPERTIES7,080254,172.00
KILROY REALTY CORP7,505553,869.00
KIMCO REALTY CORP32,294538,340.98
KITE REALTY GROUP TRUST6,400106,688.00
LASALLE HOTEL PROPERTIES8,378293,230.00
LEXINGTON REALTY TRUST16,510141,820.90
LIBERTY PROPERTY TRUST11,239472,038.00
LIFE STORAGE INC3,529334,125.72
LTC PROPERTIES INC3,030124,139.10
MACERICH CO/THE8,253472,154.13
MACK-CALI REALTY CORP7,507146,461.57
MANULIFE US REAL ESTATE INV99,50085,570.00
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC3,15035,280.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC27,745391,481.95
MID-AMERICA APARTMENT COMM8,641843,361.60
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR5,89297,041.24
NATIONAL RETAIL PROPERTIES11,694518,161.14
NATIONAL STORAGE AFFILIATES4,732137,843.16
NATL HEALTH INVESTORS INC3,164233,851.24
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP6,31845,236.88
NEXPOINT RESIDENTIAL1,20033,732.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP3,64048,594.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS15,101452,123.94
ONE LIBERTY PROPERTIES INC1,05028,129.50
PARAMOUNT GROUP INC15,533236,878.25
PARK HOTELS & RESORTS INC15,265480,389.55
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST5,241204,503.82
PENN REAL ESTATE INVEST TST4,41246,723.08
PHYSICIANS REALTY TRUST13,872217,235.52
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A9,741189,462.45
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A4,14270,828.20
PROLOGIS INC40,6422,534,435.12
PS BUSINESS PARKS INC/CA1,521191,798.10
PUBLIC STORAGE11,4272,506,398.18
QTS REALTY TRUST INC-CL A3,884156,952.44
QUALITY CARE PROPERTIES7,195147,569.45
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES5,52871,034.80
REALTY INCOME CORP21,8791,202,251.05
REGENCY CENTERS CORP11,198682,742.06
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN8,598162,932.10
RETAIL PROPERTIES OF AME - A16,721209,681.34
RETAIL VALUE INC99534,725.50
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN6,169184,823.24
RLJ LODGING TRUST13,299301,621.32
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES3,892323,308.44
SABRA HEALTH CARE REIT INC13,571292,183.63
SAUL CENTERS INC83043,973.40
SELECT INCOME REIT4,903110,905.86
SENIOR HOUSING PROP TRUST18,085322,274.70
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT2,02787,910.99
SIMON PROPERTY GROUP INC23,5854,004,733.00
SL GREEN REALTY CORP6,713671,367.13
SPIRIT MTA REIT2,85329,927.97
SPIRIT REALTY CAPITAL INC32,622268,479.06
STAG INDUSTRIAL INC7,397197,351.96
STORE CAPITAL CORP13,113357,591.51
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC7,951111,632.04
SUN COMMUNITIES INC6,083583,481.36
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC17,125284,275.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER7,198170,952.50
TAUBMAN CENTERS INC4,642276,895.30
TERRENO REALTY CORP4,262155,392.52
TIER REIT INC3,63985,079.82
UDR INC20,322742,769.10
UMH PROPERTIES INC2,28035,499.60
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME93459,729.30
URBAN EDGE PROPERTIES8,077180,520.95
URSTADT BIDDLE - CLASS A2,47555,737.00
VENTAS INC27,3451,577,806.50
VEREIT INC74,534556,023.64
VORNADO REALTY TRUST13,136943,952.96
WASHINGTON PRIME GROUP INC14,218107,630.26
WASHINGTON REIT6,002179,759.90
WEINGARTEN REALTY INVESTORS9,071273,399.94
WELLTOWER INC28,4991,802,276.76
WHEELER REAL ESTATE INVESTME150742.50
WHITESTONE REIT3,40043,010.00
WP CAREY INC8,150528,201.50
XENIA HOTELS & RESORTS INC8,110199,343.80
米ドル 小計1,806,58962,216,832.18
(6,924,733,421)
カナダドルAGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA1,62022,437.00
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT3,775161,192.50
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT5,40968,694.30
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST1,67074,816.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA5,397231,099.54
CHOICE PROPERTIES REIT10,520129,711.60
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U7,68097,689.60
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME2,86037,265.80
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR2,12028,598.80
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV6,63092,289.60
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE3,40035,700.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV2,24252,978.46
GRANITE REAL ESTATE INVESTME1,84398,066.03
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS10,880215,859.20
INTERRENT REAL ESTATE INVEST3,68039,633.60
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE3,00046,050.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT72011,124.00
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS1,95025,564.50
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST2,47566,132.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT3,39538,533.25
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR11,901292,764.60
SLATE OFFICE REIT1,50011,505.00
SLATE RETAIL REIT - U2,12026,542.40
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV5,042151,159.16
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI3,30029,205.00
カナダドル 小計105,1292,084,611.94
(176,524,939)
ユーロAEDIFICA1,360109,344.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG11,249152,086.48
ALTAREA24246,464.00
BEFIMMO1,86195,283.20
BENI STABILI SPA59,36944,675.17
COFINIMMO1,602178,142.40
COVIVIO4,123359,525.60
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV3,771138,772.80
GECINA SA3,665525,561.00
GREEN REIT PLC52,31279,200.36
HAMBORNER REIT AG5,60051,352.00
HIBERNIA REIT PLC52,46076,381.76
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI8,255150,983.95
ICADE3,425283,932.50
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ3,32024,106.52
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI25,850249,452.50
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES1,43431,619.70
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES35,41249,576.80
KLEPIERRE16,033505,199.83
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM6,92064,632.80
MERCIALYS4,98876,316.40
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA25,353315,518.08
NSI NV1,61155,337.85
RETAIL ESTATES56143,309.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD10,3061,917,431.30
VASTNED RETAIL NV1,05941,671.65
WAREHOUSES DE PAUW SCA1,258141,650.80
WERELDHAVE NV3,06798,236.01
ユーロ 小計346,4665,905,764.66
(768,576,212)
英ポンドAEW UK LONG LEASE REIT PLC3,4003,097.40
ASSURA PLC172,85996,973.89
BIG YELLOW GROUP PLC11,277105,721.87
BRITISH LAND CO PLC75,544486,050.09
CAPITAL & REGIONAL PLC46,20022,568.70
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC18,20018,655.00
DERWENT LONDON PLC8,423258,417.64
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC42,90040,712.10
GREAT PORTLAND ESTATES PLC21,435150,152.17
HAMMERSON PLC60,345319,225.05
HANSTEEN HOLDINGS PLC20,09921,747.11
INTU PROPERTIES PLC66,794120,830.34
LAND SECURITIES GROUP PLC57,626530,159.20
LONDONMETRIC PROPERTY PLC55,722102,584.20
LXI REIT PLC16,20017,658.00
NEWRIVER REIT PLC25,46270,402.43
PRIMARY HEALTH PROPERTIES50,95459,310.45
RDI REIT PLC115,87140,844.52
REGIONAL REIT LTD21,40020,116.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC15,91088,459.60
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM39,20024,304.00
SEGRO PLC76,678512,055.68
SHAFTESBURY PLC18,745173,110.07
TRITAX BIG BOX REIT PLC112,198170,540.96
UNITE GROUP PLC20,036171,107.44
WORKSPACE GROUP PLC10,018107,693.50
英ポンド 小計1,183,4963,732,497.41
(546,176,346)
オーストラリアドルABACUS PROPERTY GROUP22,80084,816.00
ARENA REIT19,90043,979.00
BWP TRUST37,066121,576.48
CHARTER HALL GROUP35,500234,300.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT12,60051,534.00
CHARTER HALL RETAIL REIT21,79288,911.36
CROMWELL PROPERTY GROUP111,430124,801.60
DEXUS77,590769,692.80
FOLKESTONE EDUCATION TRUST17,60046,640.00
GDI PROPERTY GROUP29,00036,250.00
GOODMAN GROUP124,2431,205,157.10
GPT GROUP138,406696,182.18
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR16,90061,347.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS14,52046,464.00
INDUSTRIA REIT5,25013,650.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP11,40035,568.00
INVESTA OFFICE FUND39,364203,118.24
MIRVAC GROUP285,277644,726.02
NATIONAL STORAGE REIT41,00069,905.00
PROPERTYLINK GROUP37,60040,420.00
RURAL FUNDS GROUP31,00062,620.00
SCENTRE GROUP409,0681,742,629.68
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA55,624132,941.36
STOCKLAND186,880756,864.00
VICINITY CENTRES244,671643,484.73
VIVA ENERGY REIT30,95065,923.50
オーストラリアドル 小計2,057,4318,023,502.05
(663,784,324)
ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD57,00061,560.00
GOODMAN PROPERTY TRUST81,948120,463.56
INVESTORE PROPERTY LTD20,07730,517.04
KIWI PROPERTY GROUP LTD109,459147,769.65
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL61,37384,694.74
STRIDE STAPLED GROUP22,11141,347.57
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR26,70056,604.00
ニュージーランドドル 小計378,668542,956.56
(41,139,818)
香港ドルCHAMPION REIT155,000818,400.00
FORTUNE REIT105,0001,011,150.00
LINK REIT164,00012,587,000.00
PROSPERITY REIT96,000309,120.00
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST77,000252,560.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST85,000459,850.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN75,000396,750.00
香港ドル 小計757,00015,834,830.00
(224,696,237)
シンガポールドルAIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL41,70059,214.00
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST72,00057,960.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT182,900501,146.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST99,900112,887.00
CACHE LOGISTICS TRUST86,40066,096.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST205,400361,504.00
CAPITALAND MALL TRUST205,800456,876.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS51,50078,280.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS54,60092,274.00
ESR REIT112,00058,240.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST83,20056,576.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST44,00056,760.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST38,20086,714.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST60,20087,892.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI114,500120,225.00
KEPPEL DC REIT78,400108,976.00
KEPPEL REIT138,100160,196.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL138,00043,470.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST146,000237,980.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST94,000189,880.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST166,400214,656.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC164,600189,290.00
OUE HOSPITALITY TRUST70,30056,943.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE28,00077,560.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT38,40017,088.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI65,90042,176.00
SPH REIT42,50042,500.00
STARHILL GLOBAL REIT96,60065,688.00
SUNTEC REIT171,300323,757.00
シンガポールドル 小計2,890,8004,022,804.00
(328,381,490)
イスラエルシュケルREIT 1 LTD9,365130,641.75
イスラエルシュケル 小計9,365130,641.75
(3,983,266)
合計9,677,996,053
(9,677,996,053)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳

通貨銘柄数組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
米ドル投資証券162銘柄100.0%71.7%
カナダドル投資証券25銘柄100.0%1.8%
ユーロ投資証券28銘柄100.0%7.9%
英ポンド投資証券26銘柄100.0%5.6%
オーストラリアドル投資証券26銘柄100.0%6.9%
ニュージーランドドル投資証券7銘柄100.0%0.4%
香港ドル投資証券7銘柄100.0%2.3%
シンガポールドル投資証券29銘柄100.0%3.4%
イスラエルシュケル投資証券1銘柄100.0%0.0%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

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