有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/26-2023/07/25)

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2023/10/25 9:12
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【項目】
74項目
RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年 7月25日現在
資産の部
流動資産
預金464,919,738
コール・ローン4,218,646
株式592,027,060
投資証券60,544,329,181
派生商品評価勘定88,760
未収入金100,614,700
未収配当金91,305,885
流動資産合計61,797,503,970
資産合計61,797,503,970
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定208,705
未払金466,572,534
未払解約金12,967,000
未払利息11
流動負債合計479,748,250
負債合計479,748,250
純資産の部
元本等
元本39,496,849,883
剰余金
剰余金又は欠損金(△)21,820,905,837
元本等合計61,317,755,720
純資産合計61,317,755,720
負債純資産合計61,797,503,970

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
配当株式
原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 7月25日現在
1.投資信託財産に係る元本の状況
期首2022年 7月26日
期首元本額19,526,755,514円
期中追加設定元本額34,511,453,269円
期中一部解約元本額14,541,358,900円
期末元本額39,496,849,883円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型)1,095,912,905円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)1,710,967,750円
りそなラップ型ファンド(成長型)2,501,228,021円
DCりそな グローバルバランス28,193,527円
つみたてバランスファンド1,182,527,079円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030541,769,255円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040385,879,347円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050264,423,561円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035132,746,082円
りそなターゲット・イヤー・ファンド204590,222,214円
りそなターゲット・イヤー・ファンド205550,155,959円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060104,547,171円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG266,443,248円
九州SDGs・グローバルバランス120,203,068円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)4,507,339円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)59,485,542円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)60,028,141円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)10,317,666円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)22,200,187円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)27,618,990円
りそな つみたてリスクコントロールファンド957,848円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)27,409円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)28,514円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)44,643円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)59,948円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)92,355円
りそなターゲット・イヤー・ファンド206564,666円
FWりそな先進国リートインデックスオープン14,121,520,749円
FWりそな先進国リートインデックスファンド12,199,010,692円
Smart-i 先進国リートインデックス2,744,849,243円
Smart-i 8資産バランス 安定型137,246,955円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型443,871,291円
Smart-i 8資産バランス 成長型572,472,688円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)141,140,145円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)13,046,089円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)8,250,061円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)85,527,533円
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)34,759,359円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)23,132,123円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)13,745,742円
りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)28,474円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)297,596,304円
2.計算日における受益権の総数39,496,849,883口
3.計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		1.5525円
(10,000口当たり純資産額)(15,525円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2023年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2023年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年 7月25日現在
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券

種類2023年 7月25日現在
損益に含まれた評価差額(円)
株式42,280,293
投資証券1,433,638,270
合計1,475,918,563

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2023年 7月25日現在) (単位:円)

区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建146,597,936-146,389,231△208,705
米ドル105,610,976-105,444,394△166,582
オーストラリアドル30,047,850-30,025,075△22,775
香港ドル5,078,640-5,072,872△5,768
シンガポールドル5,860,470-5,846,890△13,580
売建56,712,000-56,623,24088,760
米ドル56,712,000-56,623,24088,760
合計203,309,936-203,012,471△119,945

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

通 貨銘 柄株式数評価額備考
単価金額
米ドルAMERICOLD REALTY TRUST INC86,82833.082,872,270.24
BROADSTONE NET LEASE INC-A59,51616.871,004,034.92
STAR HOLDINGS3,56315.2954,478.27
米ドル 小計149,9073,930,783.43
(556,520,318)
オーストラリアドルCENTURIA CAPITAL GROUP222,3651.67372,461.37
オーストラリアドル 小計222,365372,461.37
(35,506,742)
合 計372,272592,027,060
(592,027,060)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券

種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
投資証券米ドルACADIA REALTY TRUST31,077485,733.51
AGREE REALTY CORP30,1882,059,123.48
ALEXANDER & BALDWIN INC22,884442,576.56
ALEXANDER'S INC738139,231.08
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT50,9116,267,653.21
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST3,46859,302.80
AMERICAN ASSETS TRUST INC16,990380,745.90
AMERICAN HOMES 4 RENT- A101,5233,785,792.67
APARTMENT INCOME REIT CO48,2191,747,938.75
APARTMENT INVT & MGMT CO -A48,768433,547.52
APPLE HOSPITALITY REIT INC69,3911,051,273.65
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN21,671264,386.20
ASHFORD HOSPITALITY TRUST12,74148,288.39
AVALONBAY COMMUNITIES INC45,8789,014,109.44
BLUEROCK HOMES TRUST INC6079,778.77
BOSTON PROPERTIES INC46,1982,977,923.08
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC21,23676,874.32
BRANDYWINE REALTY TRUST55,191256,638.15
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC97,3252,251,127.25
BRT APARTMENTS CORP3,22564,951.50
CAMDEN PROPERTY TRUST34,4973,892,296.51
CARETRUST REIT INC31,518665,975.34
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES8,439189,033.60
CENTERSPACE4,898314,304.66
CHATHAM LODGING TRUST17,055157,929.30
CITY OFFICE REIT INC14,50181,350.61
CLIPPER REALTY INC2,18813,959.44
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC8,122297,752.52
CORPORATE OFFICE PROPERTIES36,572947,946.24
COUSINS PROPERTIES INC49,2011,179,347.97
CTO REALTY GROWTH INC6,920124,560.00
CUBESMART72,7313,245,257.22
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO66,372537,613.20
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT92,30047,996.00
DIGITAL REALTY TRUST INC94,16411,593,471.68
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST82,808205,363.84
DOUGLAS EMMETT INC55,281761,219.37
EAGLE HOSPITALITY TRUST82,000―
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC29,974444,214.68
EASTGROUP PROPERTIES INC14,2782,656,279.12
ELME COMMUNITIES28,983477,060.18
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A42,453336,652.29
EPR PROPERTIES24,4361,101,819.24
EQUINIX INC30,22024,753,202.00
EQUITY COMMONWEALTH34,709715,005.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES56,5574,049,481.20
EQUITY RESIDENTIAL110,1787,562,617.92
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY48,2911,246,873.62
ESSEX PROPERTY TRUST INC20,7375,068,122.80
EXTRA SPACE STORAGE INC68,2779,995,070.03
FARMLAND PARTNERS INC15,087198,243.18
FEDERAL REALTY INVS TRUST23,5852,433,028.60
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR42,8132,266,948.35
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST27,857763,838.94
FRANKLIN STREET PROPERTIES C33,54451,657.76
GAMING AND LEISURE PROPERTIE84,9064,199,450.76
GETTY REALTY CORP14,649496,601.10
GLADSTONE COMMERCIAL CORP13,837186,937.87
GLADSTONE LAND CORP11,212193,070.64
GLOBAL MEDICAL REIT INC21,276214,462.08
GLOBAL NET LEASE INC33,604375,020.64
HEALTHCARE REALTY TRUST INC122,3432,465,211.45
HEALTHPEAK PROPERTIES INC176,8353,911,590.20
HERSHA HOSPITALITY TRUST8,82353,908.53
HIGHWOODS PROPERTIES INC34,295874,865.45
HOST HOTELS & RESORTS INC230,2784,013,745.54
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN39,736224,111.04
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC71,3611,263,803.31
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT17,58471,742.72
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER8,924707,048.52
INVENTRUST PROPERTIES CORP21,401520,900.34
INVITATION HOMES INC187,8216,791,607.36
IRON MOUNTAIN INC94,3185,861,863.70
JBG SMITH PROPERTIES30,544498,783.52
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT274,90083,844.50
KILROY REALTY CORP34,2241,166,353.92
KIMCO REALTY CORP200,5174,202,836.32
KITE REALTY GROUP TRUST71,0811,660,452.16
LTC PROPERTIES INC13,323471,101.28
LXP INDUSTRIAL TRUST94,968999,063.36
MACERICH CO/THE68,338867,209.22
MANULIFE US REAL ESTATE INV635,70068,655.60
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC193,5452,024,480.70
MID-AMERICA APARTMENT COMM37,6935,833,368.68
NATIONAL STORAGE AFFILIATES26,147912,268.83
NATL HEALTH INVESTORS INC13,760773,036.80
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH42,346313,360.40
NETSTREIT CORP18,899349,631.50
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES11,428143,649.96
NEXPOINT RESIDENTIAL7,337349,387.94
NNN REIT INC58,5232,618,904.25
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU17,029134,529.10
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS75,7912,488,976.44
ONE LIBERTY PROPERTIES INC5,669118,085.27
ORION OFFICE REIT INC19,499131,033.28
PARAMOUNT GROUP INC52,275263,466.00
PARK HOTELS & RESORTS INC70,332913,612.68
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST40,092560,085.24
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN38,0451,347,173.45
PHYSICIANS REALTY TRUST77,1931,171,789.74
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A39,816293,045.76
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC12,349289,337.07
POSTAL REALTY TRUST INC- A6,45698,970.48
PRIME US REIT183,10030,028.40
PROLOGIS INC298,37237,896,227.72
PUBLIC STORAGE51,14115,119,836.65
REALTY INCOME CORP217,57613,787,791.12
REGENCY CENTERS CORP49,7943,274,453.44
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN41,175599,096.25
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN65,0063,655,937.44
RLJ LODGING TRUST50,339496,845.93
RPT REALTY27,355303,914.05
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES19,0281,758,377.48
SABRA HEALTH CARE REIT INC73,389972,404.25
SAFEHOLD INC12,956316,774.20
SAUL CENTERS INC4,442171,105.84
SERVICE PROPERTIES TRUST52,270447,431.20
SIMON PROPERTY GROUP INC105,67913,147,524.39
SITE CENTERS CORP57,839843,292.62
SL GREEN REALTY CORP20,343737,026.89
SPIRIT REALTY CAPITAL INC45,7751,917,057.00
STAG INDUSTRIAL INC58,0742,230,622.34
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC33,606210,037.50
SUN COMMUNITIES INC40,1965,637,489.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC65,630638,579.90
TANGER FACTORY OUTLET CENTER33,411797,186.46
TERRENO REALTY CORP24,0171,476,565.16
UDR INC99,9784,322,048.94
UMH PROPERTIES INC18,720306,820.80
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME4,387215,664.92
URBAN EDGE PROPERTIES37,301637,847.10
URSTADT BIDDLE - CLASS A9,974226,808.76
VENTAS INC129,2946,423,325.92
VERIS RESIDENTIAL INC26,189444,165.44
VICI PROPERTIES INC324,50710,669,790.16
VORNADO REALTY TRUST52,3581,092,187.88
WELLTOWER INC160,60313,277,050.01
WHITESTONE REIT15,983161,428.30
WP CAREY INC69,1665,047,043.02
XENIA HOTELS & RESORTS INC35,531438,452.54
米ドル 小計8,235,301333,493,162.76
(47,215,961,983)
カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTAT20,562466,757.40
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT20,272145,350.24
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E5,32263,544.68
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST7,377500,455.68
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T6,564117,889.44
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T14,96950,445.53
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA26,5901,395,975.00
CHOICE PROPERTIES REIT52,611731,292.90
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME15,851221,438.47
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR16,684259,269.36
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE39,654567,845.28
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV5,35078,056.50
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES15,85145,967.90
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN32,437486,555.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME9,850767,906.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS42,850452,924.50
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM2,5439,332.81
INTERRENT REAL ESTATE INVEST22,620295,643.40
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE18,755337,965.10
MINTO APARTMENT REAL ESTATE5,37882,552.30
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT6,979114,944.13
NEXUS INDUSTRIAL REIT12,242103,322.48
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT37,128263,980.08
PRIMARIS REIT14,963203,047.91
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T8,62646,839.18
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR47,761965,727.42
SLATE GROCERY REIT10,423141,961.26
SLATE OFFICE REIT6,33512,226.55
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV23,279587,329.17
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E16,18143,526.89
カナダドル 小計566,0079,560,072.56
(1,027,612,199)
ユーロAEDIFICA15,227951,687.50
ALSTRIA OFFICE REIT-AG2,20911,221.72
ALTAREA1,602164,365.20
CARE PROPERTY INVEST11,306145,395.16
CARMILA18,272286,504.96
COFINIMMO9,912714,655.20
COVIVIO15,119683,076.42
CROMWELL REIT EUR114,140180,341.20
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV13,695308,411.40
GECINA SA17,5011,729,098.80
HAMBORNER REIT AG22,165147,618.90
ICADE10,070371,381.60
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ14,47137,335.18
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI93,814536,616.08
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES9,152122,636.80
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES132,455127,024.34
KLEPIERRE63,2171,514,047.15
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM19,976118,857.20
MERCIALYS26,360218,788.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA108,344913,881.64
MONTEA NV4,410324,135.00
NSI NV5,397105,241.50
RETAIL ESTATES3,532203,443.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD34,4581,811,112.48
VASTNED RETAIL NV6,207122,277.90
WAREHOUSES DE PAUW SCA50,0261,393,724.36
WERELDHAVE NV13,508214,101.80
XIOR STUDENT HOUSING NV8,062225,736.00
ユーロ 小計844,60713,682,716.69
(2,144,081,705)
英ポンドABRDN PROPERTY INCOME TRUST141,81571,616.57
AEW UK REIT PLC42,88742,715.45
ASSURA PLC936,180445,996.15
BALANCED COMM PROPERTY TRUST252,276181,386.44
BIG YELLOW GROUP PLC55,646595,968.66
BRITISH LAND CO PLC302,8231,032,323.60
CLS HOLDINGS PLC64,46891,931.36
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC153,661134,299.71
DERWENT LONDON PLC36,322801,989.76
EDISTON PROPERTY INVESTMENT57,08435,506.24
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC188,158162,568.51
GREAT PORTLAND ESTATES PLC83,526356,656.02
HAMMERSON PLC1,312,197328,311.68
HELICAL PLC33,17588,577.25
HOME REIT PLC147,40156,086.08
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC142,814132,245.76
INTU PROPERTIES PLC117,549―
LAND SECURITIES GROUP PLC242,0001,577,356.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC320,018585,952.95
LXI REIT PLC558,595530,665.25
NEWRIVER REIT PLC107,13491,492.43
PICTON PROPERTY INCOME LTD190,871139,717.57
PRIMARY HEALTH PROPERTIES421,955405,709.73
PRS REIT PLC/THE171,235144,008.63
REGIONAL REIT LTD151,55170,471.21
SAFESTORE HOLDINGS PLC69,285629,107.80
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM197,16687,147.37
SEGRO PLC395,9503,092,369.50
SHAFTESBURY CAPITAL PLC634,595782,455.63
SUPERMARKET INCOME REIT PLC398,928309,568.12
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING106,96663,323.87
TRITAX BIG BOX REIT PLC607,025847,406.90
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT267,793142,198.08
UNITE GROUP PLC129,4901,223,680.50
URBAN LOGISTICS REIT PLC147,659178,076.75
WAREHOUSE REIT PLC145,941129,011.84
WORKSPACE GROUP PLC43,511224,951.87
英ポンド 小計9,375,65015,812,851.24
(2,870,190,628)
オーストラリアドルABACUS PROPERTY GROUP126,889331,180.29
ARENA REIT111,944420,909.44
BWP TRUST155,714582,370.36
CENTURIA INDUSTRIAL REIT176,579561,521.22
CENTURIA OFFICE REIT150,261216,375.84
CHARTER HALL GROUP153,7301,734,074.40
CHARTER HALL LONG WALE REIT212,716861,499.80
CHARTER HALL RETAIL REIT169,064633,990.00
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR102,691312,180.64
CROMWELL PROPERTY GROUP432,684244,466.46
DEXUS INDUSTRIA REIT71,835201,856.35
DEXUS/AU345,5602,799,036.00
GDI PROPERTY GROUP181,458122,484.15
GOODMAN GROUP553,34011,454,138.00
GPT GROUP621,2942,652,925.38
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR88,398251,934.30
HEALTHCO REIT136,880192,316.40
HMC CAPITAL LTD77,093399,341.74
HOMECO DAILY NEEDS REIT507,628609,153.60
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS67,652206,338.60
INGENIA COMMUNITIES GROUP119,014490,337.68
MIRVAC GROUP1,267,4752,953,216.75
NATIONAL STORAGE REIT397,707898,817.82
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE96,23669,771.10
REGION RE LTD362,765874,263.65
RURAL FUNDS GROUP133,000271,320.00
SCENTRE GROUP1,680,9194,656,145.63
STOCKLAND766,7113,189,517.76
VICINITY CENTRES1,255,9472,467,935.85
WAYPOINT REIT219,293565,775.94
オーストラリアドル 小計10,742,47741,225,195.15
(3,929,997,853)
ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD256,643310,538.03
GOODMAN PROPERTY TRUST342,168768,167.16
KIWI PROPERTY GROUP LTD498,622468,704.68
PRECINCT PROPERTIES GROUP432,348566,375.88
STRIDE STAPLED GROUP186,933280,399.50
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR159,328379,200.64
ニュージーランドドル 小計1,876,0422,773,385.89
(243,336,877)
香港ドルCHAMPION REIT601,0001,664,770.00
FORTUNE REIT470,0002,655,500.00
LINK REIT823,30035,566,560.00
PROSPERITY REIT431,000741,320.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST345,0001,010,850.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN795,0001,248,150.00
香港ドル 小計3,465,30042,887,150.00
(777,115,158)
シンガポールドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LT184,100230,125.00
CAPITALAND ASCENDAS REIT1,081,4003,027,920.00
CAPITALAND ASCOTT TRUST695,096764,605.60
CAPITALAND CHINA TRUST376,400391,456.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER1,620,5323,241,064.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS266,200319,440.00
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST209,200128,658.00
EC WORLD REIT50,00014,750.00
ESR-LOGOS REIT2,101,050714,357.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST321,400210,517.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST461,400122,271.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST338,500744,700.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI942,4791,215,797.91
KEPPEL DC REIT432,200981,094.00
KEPPEL REIT649,200590,772.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL611,800416,024.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST650,7001,483,596.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST1,069,6001,818,320.00
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA750,4001,238,160.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I779,700237,808.50
PARKWAYLIFE REAL ESTATE126,100481,702.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME188,100134,491.50
SPH REIT333,900315,535.50
STARHILL GLOBAL REIT435,300222,003.00
SUNTEC REIT734,500954,850.00
シンガポールドル 小計15,409,25720,000,018.01
(2,126,401,914)
韓国ウォンD&D PLATFORM REIT CO LTD15,21547,242,575.00
E KOCREF CR-REIT CO LTD3,95120,466,180.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L43,823170,690,585.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD16,30871,755,200.00
JR REIT XXVII47,106192,428,010.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT14,61281,681,080.00
LOTTE REIT CO LTD44,180161,036,100.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-134,232140,864,680.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD11,86939,464,425.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD26,417165,106,250.00
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT4,63214,822,400.00
SK REITS CO LTD27,542135,644,350.00
韓国ウォン 小計289,8871,241,201,835.00
(136,904,562)
イスラエルシュケルMENIVIM- THE NEW REIT LTD237,765378,284.11
REIT 1 LTD62,6621,008,231.58
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT64,116493,052.04
イスラエルシュケル 小計364,5431,879,567.73
(72,726,302)
合計60,544,329,181
(60,544,329,181)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳

通貨銘柄数組入株式
時価比率		組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
米ドル株式3銘柄1.2%―0.9%
投資証券140銘柄―98.8%77.2%
カナダドル投資証券30銘柄―100.0%1.7%
ユーロ投資証券28銘柄―100.0%3.5%
英ポンド投資証券37銘柄―100.0%4.7%
オーストラリアドル株式1銘柄0.9%―0.1%
投資証券30銘柄―99.1%6.4%
ニュージーランドドル投資証券6銘柄―100.0%0.4%
香港ドル投資証券6銘柄―100.0%1.3%
シンガポールドル投資証券25銘柄―100.0%3.5%
韓国ウォン投資証券12銘柄―100.0%0.2%
イスラエルシュケル投資証券3銘柄―100.0%0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

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