有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 7月26日現在
資産の部
流動資産
預金	22,436,973
コール・ローン	176,653,169
株式	84,504,526
投資証券	25,052,789,674
派生商品評価勘定	1,496
未収入金	22,172,558
未収配当金	44,070,561
流動資産合計	25,402,628,957
資産合計	25,402,628,957
負債の部
流動負債
未払解約金	165,979,000
未払利息	479
流動負債合計	165,979,479
負債合計	165,979,479
純資産の部
元本等
元本	18,755,516,279
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,481,133,199
元本等合計	25,236,649,478
純資産合計	25,236,649,478
負債純資産合計	25,402,628,957

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 7月26日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年 7月28日
	期首元本額	21,226,241,671円
	期中追加設定元本額	19,397,208,417円
	期中一部解約元本額	21,867,933,809円
	期末元本額	18,755,516,279円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,337,255,504円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,142,614,352円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	930,862,767円
	DCりそな グローバルバランス	20,263,738円
	つみたてバランスファンド	589,245,476円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	351,835,804円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	191,494,240円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	120,799,104円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	30,880,452円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	20,053,601円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	10,428,708円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	15,409,280円
	リスクコントロール・オープン	11,224,737円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	177,561,420円
	FWりそな先進国リートインデックスオープン	5,163,771,429円
	FWりそな先進国リートインデックスファンド	3,949,716,333円
	Smart-i 先進国リートインデックス	1,764,832,136円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	63,234,723円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	162,565,010円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	183,263,409円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	313,484,934円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-09	579,987,291円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-10	341,923,887円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-12	236,628,758円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-03	283,744,031円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-06	48,655,060円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	2,815,186円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	710,818,090円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	11,350円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	49,453円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	86,016円
2.	計算日における受益権の総数	18,755,516,279口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.3456円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,456円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 7月26日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 7月26日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年 7月26日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 7月26日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	8,454,502
投資証券	3,722,323,809
合計	3,730,778,311

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2021年 7月26日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	24,316,446	-	24,317,942	1,496
	米ドル	24,316,446	-	24,317,942	1,496
合計		24,316,446	-	24,317,942	1,496

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BROADSTONE NET LEASE INC-A	22,199	25.27	560,968.73
米ドル 小計		22,199		560,968.73
				(62,009,483)
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	92,276	3.00	276,828.00
オーストラリアドル 小計		92,276		276,828.00
				(22,495,043)
合 計		114,475		84,504,526
				(84,504,526)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	12,803	268,478.91
		AGREE REALTY CORP	10,280	771,000.00
		ALEXANDER & BALDWIN INC	10,826	201,363.60
		ALEXANDER'S INC	282	79,267.38
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20,283	3,994,534.02
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,448	272,373.36
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	20,624	1,037,799.68
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	14,353	120,565.20
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	40,099	1,685,360.97
		AMERICOLD REALTY TRUST	37,585	1,477,090.50
		APARTMENT INCOME REIT CO	23,001	1,197,202.05
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	19,728	132,374.88
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	30,985	452,381.00
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	7,742	101,962.14
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,625	4,677,750.00
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,420	41,553.00
		BOSTON PROPERTIES INC	20,792	2,389,000.80
		BRANDYWINE REALTY TRUST	25,098	350,870.04
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	43,865	979,066.80
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	5,984	111,781.12
		BRT APARTMENTS CORP	877	15,575.52
		CAMDEN PROPERTY TRUST	14,294	2,104,505.62
		CARETRUST REIT INC	14,780	359,449.60
		CENTERSPACE	1,720	157,242.40
		CHATHAM LODGING TRUST	6,046	71,040.50
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2,000	16,300.00
		CITY OFFICE REIT INC	5,694	72,655.44
		CLIPPER REALTY INC	1,350	11,124.00
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	16,563	282,896.04
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	3,585	177,708.45
		COREPOINT LODGING INC	4,988	69,432.96
		CORESITE REALTY CORP	6,358	878,166.96
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	16,284	486,077.40
		COUSINS PROPERTIES INC	22,368	887,114.88
		CTO REALTY GROWTH INC	900	48,807.00
		CUBESMART	29,526	1,446,183.48
		CYRUSONE INC	18,273	1,337,949.06
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	31,908	279,514.08
		DIGITAL REALTY TRUST INC	41,545	6,433,658.70
		DIGITALBRIDGE GROUP INC	71,816	485,476.16
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	31,514	124,165.16
		DOUGLAS EMMETT INC	24,802	831,115.02
		DUKE REALTY CORP	54,950	2,818,935.00
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	―
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	12,183	266,685.87
		EASTGROUP PROPERTIES INC	5,780	1,023,811.40
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	21,548	250,172.28
		EPR PROPERTIES	10,836	573,116.04
		EQUINIX INC	13,198	11,000,269.04
		EQUITY COMMONWEALTH	17,650	468,254.50
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	24,814	2,044,673.60
		EQUITY RESIDENTIAL	50,854	4,313,436.28
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	17,154	499,867.56
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,523	3,160,778.93
		EXTRA SPACE STORAGE INC	19,545	3,350,208.45
		FARMLAND PARTNERS INC	3,259	40,835.27
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,424	1,215,438.40
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	19,081	1,043,158.27
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10,555	307,044.95
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	12,675	63,375.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	32,262	1,524,702.12
		GEO GROUP INC/THE	15,904	106,238.72
		GETTY REALTY CORP	5,766	185,203.92
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,761	132,099.73
GLADSTONE LAND CORP	4,296	101,729.28
GLOBAL MEDICAL REIT INC	8,379	130,628.61
GLOBAL NET LEASE INC	13,494	249,504.06
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	21,146	673,077.18
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	31,904	926,492.16
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	79,034	2,866,563.18
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,878	55,488.32
HIGHWOODS PROPERTIES INC	15,706	739,438.48
HOST HOTELS & RESORTS INC	103,764	1,637,395.92
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	21,671	595,735.79
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	15,188	303,760.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	9,736	262,093.12
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3,555	754,904.25
INVITATION HOMES INC	84,055	3,405,908.60
IRON MOUNTAIN INC	42,954	1,865,062.68
JBG SMITH PROPERTIES	16,110	531,630.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	87,700	68,406.00
KILROY REALTY CORP	15,579	1,076,664.69
KIMCO REALTY CORP	64,724	1,346,906.44
KITE REALTY GROUP TRUST	12,509	242,424.42
LEXINGTON REALTY TRUST	39,731	510,543.35
LIFE STORAGE INC	11,266	1,306,067.38
LTC PROPERTIES INC	5,856	229,379.52
MACERICH CO/THE	24,792	408,324.24
MACK-CALI REALTY CORP	12,808	227,726.24
MANULIFE US REAL ESTATE INV	213,400	165,385.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	86,537	1,817,277.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,936	3,177,193.60
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	14,510	273,513.50
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	25,875	1,281,847.50
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10,157	555,689.47
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,595	447,536.70
NETSTREIT CORP	3,551	90,195.40
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,195	112,925.70
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,640	222,149.20
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7,181	205,807.46
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	34,122	1,277,186.46
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,195	66,310.95
PARAMOUNT GROUP INC	24,691	244,193.99
PARK HOTELS & RESORTS INC	35,881	669,539.46
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	19,727	442,673.88
PENN REAL ESTATE INVEST TST	9,178	18,814.90
PHYSICIANS REALTY TRUST	32,660	615,967.60
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	18,539	349,830.93
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,100	91,963.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	6,628	68,400.96
PRIME US REIT	58,100	49,094.50
PROLOGIS INC	108,954	13,934,127.06
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,989	464,849.28
PUBLIC STORAGE	22,455	7,046,379.00
QTS REALTY TRUST INC-CL A	10,336	803,003.84
REALTY INCOME CORP	55,244	3,893,597.12
REGENCY CENTERS CORP	23,519	1,529,910.95
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	17,513	306,827.76
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	31,321	378,670.89
RETAIL VALUE INC	2,135	52,585.05
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	20,002	1,222,522.24
RLJ LODGING TRUST	24,148	347,489.72
RPT REALTY	10,705	134,454.80
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,192	650,526.72
SABRA HEALTH CARE REIT INC	32,693	600,897.34
SAFEHOLD INC	1,886	164,742.10
SAUL CENTERS INC	2,130	95,189.70
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	5,880	95,138.40
SERVICE PROPERTIES TRUST	23,127	263,416.53
SIMON PROPERTY GROUP INC	48,478	6,018,543.70
SITE CENTERS CORP	24,350	369,146.00
SL GREEN REALTY CORP	10,063	745,668.30
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	17,030	851,840.60
STAG INDUSTRIAL INC	24,006	964,321.02
STORE CAPITAL CORP	35,930	1,317,553.10
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	13,766	124,857.62
SUN COMMUNITIES INC	16,387	3,084,033.40
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	30,464	350,336.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	13,892	246,027.32
TERRENO REALTY CORP	9,938	675,982.76
UDR INC	43,422	2,385,170.46
UMH PROPERTIES INC	6,220	144,241.80
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,693	103,002.12
URBAN EDGE PROPERTIES	16,309	307,098.47
URSTADT BIDDLE - CLASS A	3,952	73,428.16
VENTAS INC	54,968	3,289,834.80
VEREIT INC	33,715	1,658,778.00
VICI PROPERTIES INC	78,827	2,519,310.92
VORNADO REALTY TRUST	23,088	1,016,333.76
WASHINGTON REIT	12,508	308,197.12
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	17,645	565,345.80
WELLTOWER INC	61,625	5,408,210.00
WHITESTONE REIT	5,243	42,468.30
WP CAREY INC	26,421	2,098,620.03
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,046	284,816.50
米ドル 小計		3,646,184	171,003,084.84
			(18,902,680,998)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	8,935	407,167.95
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	8,346	98,232.42
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	3,500	44,520.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,575	158,479.75
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,806	789,617.96
	CHOICE PROPERTIES REIT	22,900	334,569.00
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	13,992	156,990.24
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6,406	117,614.16
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,346	141,715.08
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	12,853	206,804.77
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,882	86,258.04
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	16,077	289,225.23
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,626	401,953.14
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	20,239	335,157.84
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	10,340	184,775.80
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	7,872	164,131.20
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,257	54,506.55
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	2,413	41,865.55
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	12,884	166,976.64
	PLAZA RETAIL REIT	10,000	44,800.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,137	497,418.39
	SLATE GROCERY REIT	2,561	33,472.27
	SLATE OFFICE REIT	4,169	22,262.46
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,562	319,078.02
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	12,930	245,799.30
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,365	40,291.15
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	6,574	151,793.66
カナダドル 小計		256,547	5,535,476.57
			(486,402,326)
ユーロ	AEDIFICA	5,390	644,105.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	26,281	460,968.74
	ALTAREA	482	90,519.60
	BEFIMMO	3,878	138,638.50
	CARE PROPERTY INVEST	4,207	118,216.70
	CARMILA	6,182	72,453.04
	COFINIMMO	4,270	571,753.00
	COVIVIO	7,095	560,221.20
	CROMWELL REIT EUR	37,440	93,600.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	5,323	113,166.98
	GECINA SA	8,108	1,082,823.40
	HAMBORNER REIT AG	9,356	86,758.18
	HIBERNIA REIT PLC	105,660	136,301.40
	ICADE	4,670	351,184.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6,951	28,082.04
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	38,000	341,240.00
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	3,038	74,886.70
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	68,224	106,838.78
	KLEPIERRE	28,891	616,245.03
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	8,017	41,768.57
	MERCIALYS	5,259	55,745.40
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	48,236	453,514.87
	MONTEA NV	1,425	159,315.00
	NSI NV	2,837	102,132.00
	RETAIL ESTATES	1,743	118,698.30
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	20,388	1,469,567.04
	VASTNED RETAIL NV	2,828	71,407.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	19,741	711,860.46
	WERELDHAVE NV	6,360	94,446.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	2,620	143,576.00
ユーロ 小計		492,900	9,110,032.93
			(1,184,668,682)
英ポンド	AEW UK REIT PLC	20,000	20,560.00
	ASSURA PLC	386,571	299,785.81
	BIG YELLOW GROUP PLC	23,812	340,035.36
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	123,187	113,332.04
	BRITISH LAND CO PLC	139,048	701,080.01
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	131,258	218,150.79
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	92,934	107,803.44
	CUSTODIAN REIT PLC	53,561	54,739.34
	DERWENT LONDON PLC	16,878	604,907.52
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	78,829	74,887.55
	GCP STUDENT LIVING PLC	67,882	144,249.25
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	36,909	276,079.32
	HAMMERSON PLC	609,917	223,778.54
	HOME REIT PLC	35,027	39,405.37
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	55,357	63,771.26
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	―
	LAND SECURITIES GROUP PLC	111,215	769,607.80
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	139,144	344,798.83
	LXI REIT PLC	85,508	123,473.55
	NEWRIVER REIT PLC	39,505	34,329.84
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	70,311	63,350.21
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	201,064	324,718.36
	REGIONAL REIT LTD	63,471	57,504.72
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	30,606	317,384.22
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	68,450	34,225.00
	SEGRO PLC	175,815	2,120,328.90
	SHAFTESBURY PLC	42,808	250,640.84
	STANDARD LIFE INV PROP INC	69,000	48,300.00
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	121,418	142,969.69
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	58,694	60,572.20
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	247,402	518,059.78
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	116,460	91,071.72
	UNITE GROUP PLC	59,789	687,274.55
	WORKSPACE GROUP PLC	20,047	169,497.38
英ポンド 小計		3,709,426	9,440,673.19
			(1,434,321,477)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	62,398	199,673.60
	APN INDUSTRIA REIT	27,219	90,639.27
	ARENA REIT	45,189	164,036.07
	AVENTUS GROUP	48,838	154,328.08
	BWP TRUST	77,963	329,783.49
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	63,573	240,941.67
	CENTURIA OFFICE REIT	49,819	123,052.93
	CHARTER HALL GROUP	68,238	1,067,924.70
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	80,884	399,566.96
	CHARTER HALL RETAIL REIT	76,733	286,214.09
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	42,983	150,870.33
	CROMWELL PROPERTY GROUP	282,409	247,107.87
	DEXUS/AU	161,349	1,678,029.60
	GDI PROPERTY GROUP	66,335	73,631.85
	GOODMAN GROUP	247,033	5,565,653.49
	GPT GROUP	280,941	1,334,469.75
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	46,211	182,071.34
	HOME CONSORTIUM	23,930	130,657.80
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	68,755	102,444.95
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	30,020	96,064.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	40,374	237,399.12
	IRONGATE GROUP	69,568	101,569.28
	MIRVAC GROUP	581,102	1,661,951.72
	NATIONAL STORAGE REIT	158,895	338,446.35
	RURAL FUNDS GROUP	63,091	160,251.14
	SCENTRE GROUP	765,242	1,959,019.52
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	166,342	412,528.16
	STOCKLAND	353,099	1,546,573.62
	VICINITY CENTRES	568,591	861,415.36
	WAYPOINT REIT LTD	117,252	300,165.12
オーストラリアドル 小計		4,734,376	20,196,481.23
			(1,641,166,064)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	135,240	221,793.60
	GOODMAN PROPERTY TRUST	157,709	383,232.87
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	226,618	268,542.33
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	173,901	286,936.65
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	63,535	201,405.95
ニュージーランドドル 小計		757,003	1,361,911.40
			(104,867,177)
香港ドル	CHAMPION REIT	294,000	1,296,540.00
	FORTUNE REIT	198,000	1,659,240.00
	LINK REIT	309,200	23,282,760.00
	PROSPERITY REIT	163,000	489,000.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	131,000	630,110.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	247,000	978,120.00
香港ドル 小計		1,342,200	28,335,770.00
			(403,218,007)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	58,500	90,675.00
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	184,100	164,769.50
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	492,900	1,513,203.00
	ASCOTT TRUST	298,296	301,278.96
	CAPITALAND CHINA TRUST	133,600	181,696.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	671,132	1,409,377.20
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	122,600	148,346.00
	EC WORLD REIT	50,000	39,750.00
	ESR REIT	392,600	172,744.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	160,200	92,916.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	167,300	43,498.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	193,700	461,006.00
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	133,700	69,524.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	414,279	625,561.29
	IREIT GLOBAL	55,000	35,475.00
	KEPPEL DC REIT	191,300	491,641.00
	KEPPEL REIT	300,900	358,071.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	139,100	119,626.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	889,100	55,124.20
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	323,800	692,932.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	285,800	823,104.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	422,000	886,200.00
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	325,300	335,059.00
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	367,400	156,145.00
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	53,900	251,713.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	91,400	40,673.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	64,300	61,406.50
	SPH REIT	129,700	119,972.50
	STARHILL GLOBAL REIT	178,700	106,326.50
	SUNTEC REIT	329,100	490,359.00
シンガポールドル 小計		7,619,707	10,338,172.65
			(839,252,855)
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	15,000	106,650,000.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	4,000	22,400,000.00
	JR REIT XXVII	18,000	95,040,000.00
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	4,199	25,781,860.00
	LOTTE REIT CO LTD	15,761	93,462,730.00
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	10,111	46,915,040.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	5,014	39,510,320.00
韓国ウォン 小計		72,085	429,759,950.00
			(41,213,979)
イスラエルシュケル	REIT 1 LTD	25,765	443,673.30
イスラエルシュケル 小計		25,765	443,673.30
			(14,998,109)
合計				25,052,789,674
				(25,052,789,674)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	0.3%	―	0.2%
	投資証券	155銘柄	―	99.7%	75.3%
カナダドル	投資証券	27銘柄	―	100.0%	1.9%
ユーロ	投資証券	30銘柄	―	100.0%	4.7%
英ポンド	投資証券	34銘柄	―	100.0%	5.7%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	1.4%	―	0.1%
	投資証券	30銘柄	―	98.6%	6.5%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	―	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券	6銘柄	―	100.0%	1.6%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	―	100.0%	3.3%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	―	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	1銘柄	―	100.0%	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。