ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,419,988 | 46,462,240 |
| 投資信託受益証券 | 1,201,960,342 | 4,174,247,289 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 3,751,000 |
| 流動資産計 | 1,275,381,330 | 4,224,460,529 |
| 資産の部合計 | 1,275,381,330 | 4,224,460,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 72,700,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 6,459,332 |
| 未払受託者報酬 | 12,455 | 115,744 |
| 未払委託者報酬 | 685,040 | 6,365,888 |
| 未払利息 | 110 | 90 |
| その他未払費用 | 1,242 | 11,563 |
| 流動負債計 | 73,398,847 | 12,952,617 |
| 負債の部合計 | 73,398,847 | 12,952,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,202,327,610 | 4,306,221,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -345,127 | -94,714,027 |
| （分配準備積立金） | 3,518,125 | 34,037,098 |
| 元本等合計 | 1,201,982,483 | 4,211,507,912 |
| 純資産の部合計 | 1,201,982,483 | 4,211,507,912 |
| 負債・純資産合計 | 1,275,381,330 | 4,224,460,529 |
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