ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,462,240 | 25,102,274 |
| 投資信託受益証券 | 4,174,247,289 | 4,122,295,110 |
| 親投資信託受益証券 | 3,751,000 | 3,750,632 |
| 未収入金 | － | 34,100,000 |
| 流動資産計 | 4,224,460,529 | 4,185,248,016 |
| 資産の部合計 | 4,224,460,529 | 4,185,248,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,459,332 | 6,553,051 |
| 未払解約金 | － | 8,788,474 |
| 未払受託者報酬 | 115,744 | 119,585 |
| 未払委託者報酬 | 6,365,888 | 6,577,132 |
| 未払利息 | 90 | 48 |
| その他未払費用 | 11,563 | 11,949 |
| 流動負債計 | 12,952,617 | 22,050,239 |
| 負債の部合計 | 12,952,617 | 22,050,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,306,221,939 | 4,368,701,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,714,027 | -205,503,535 |
| （分配準備積立金） | 34,037,098 | 70,235,082 |
| 元本等合計 | 4,211,507,912 | 4,163,197,777 |
| 純資産の部合計 | 4,211,507,912 | 4,163,197,777 |
| 負債・純資産合計 | 4,224,460,529 | 4,185,248,016 |
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