ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,102,274 | 27,917,492 |
| 投資信託受益証券 | 4,122,295,110 | 2,966,906,821 |
| 親投資信託受益証券 | 3,750,632 | 3,750,632 |
| 未収入金 | 34,100,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 4,185,248,016 | 3,018,574,945 |
| 資産の部合計 | 4,185,248,016 | 3,018,574,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,553,051 | 4,632,013 |
| 未払解約金 | 8,788,474 | 12,698,680 |
| 未払受託者報酬 | 119,585 | 90,934 |
| 未払委託者報酬 | 6,577,132 | 5,001,402 |
| 未払利息 | 48 | 63 |
| その他未払費用 | 11,949 | 9,082 |
| 流動負債計 | 22,050,239 | 22,432,174 |
| 負債の部合計 | 22,050,239 | 22,432,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,368,701,312 | 3,088,008,998 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,503,535 | -91,866,227 |
| （分配準備積立金） | 70,235,082 | 81,758,073 |
| 元本等合計 | 4,163,197,777 | 2,996,142,771 |
| 純資産の部合計 | 4,163,197,777 | 2,996,142,771 |
| 負債・純資産合計 | 4,185,248,016 | 3,018,574,945 |
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