ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,641,667 | 17,102,823 |
| 投資信託受益証券 | 2,624,940,851 | 2,051,508,675 |
| 親投資信託受益証券 | 3,750,632 | 2,300,406 |
| 未収入金 | 34,700,000 | － |
| 流動資産計 | 2,694,033,150 | 2,070,911,904 |
| 資産の部合計 | 2,694,033,150 | 2,070,911,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,134,012 | 3,425,260 |
| 未払解約金 | 13,810,129 | 2,167,200 |
| 未払受託者報酬 | 74,473 | 51,276 |
| 未払委託者報酬 | 4,096,044 | 2,820,087 |
| 未払利息 | 17 | 19 |
| その他未払費用 | 7,440 | 5,117 |
| 流動負債計 | 22,122,115 | 8,468,959 |
| 負債の部合計 | 22,122,115 | 8,468,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,756,008,054 | 2,283,507,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,097,019 | -221,064,249 |
| （分配準備積立金） | 85,827,821 | 87,032,324 |
| 元本等合計 | 2,671,911,035 | 2,062,442,945 |
| 純資産の部合計 | 2,671,911,035 | 2,062,442,945 |
| 負債・純資産合計 | 2,694,033,150 | 2,070,911,904 |
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