ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,102,823 | 19,779,410 |
| 投資信託受益証券 | 2,051,508,675 | 2,054,709,381 |
| 親投資信託受益証券 | 2,300,406 | 2,300,406 |
| 流動資産計 | 2,070,911,904 | 2,076,789,197 |
| 資産の部合計 | 2,070,911,904 | 2,076,789,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,425,260 | 3,254,290 |
| 未払解約金 | 2,167,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,276 | 50,519 |
| 未払委託者報酬 | 2,820,087 | 2,778,601 |
| 未払利息 | 19 | 11 |
| その他未払費用 | 5,117 | 5,042 |
| 流動負債計 | 8,468,959 | 6,088,463 |
| 負債の部合計 | 8,468,959 | 6,088,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,283,507,194 | 2,169,526,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -221,064,249 | -98,826,072 |
| （分配準備積立金） | 87,032,324 | 117,190,331 |
| 元本等合計 | 2,062,442,945 | 2,070,700,734 |
| 純資産の部合計 | 2,062,442,945 | 2,070,700,734 |
| 負債・純資産合計 | 2,070,911,904 | 2,076,789,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
