ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,779,410 | 18,522,433 |
| 投資信託受益証券 | 2,054,709,381 | 1,841,365,150 |
| 親投資信託受益証券 | 2,300,406 | 2,300,406 |
| 未収入金 | － | 18,500,000 |
| 流動資産計 | 2,076,789,197 | 1,880,687,989 |
| 資産の部合計 | 2,076,789,197 | 1,880,687,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,254,290 | 2,866,520 |
| 未払受託者報酬 | 50,519 | 50,024 |
| 未払委託者報酬 | 2,778,601 | 2,751,281 |
| 未払利息 | 11 | 2 |
| その他未払費用 | 5,042 | 4,990 |
| 流動負債計 | 6,088,463 | 5,672,817 |
| 負債の部合計 | 6,088,463 | 5,672,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,169,526,806 | 1,911,013,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,826,072 | -35,998,392 |
| （分配準備積立金） | 117,190,331 | 126,423,217 |
| 元本等合計 | 2,070,700,734 | 1,875,015,172 |
| 純資産の部合計 | 2,070,700,734 | 1,875,015,172 |
| 負債・純資産合計 | 2,076,789,197 | 1,880,687,989 |
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