ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,522,433 | 14,514,712 |
| 投資信託受益証券 | 1,841,365,150 | 1,494,854,835 |
| 親投資信託受益証券 | 2,300,406 | 2,300,406 |
| 未収入金 | 18,500,000 | － |
| 流動資産計 | 1,880,687,989 | 1,511,669,953 |
| 資産の部合計 | 1,880,687,989 | 1,511,669,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,866,520 | 2,296,375 |
| 未払受託者報酬 | 50,024 | 41,838 |
| 未払委託者報酬 | 2,751,281 | 2,301,097 |
| 未払利息 | 2 | 12 |
| その他未払費用 | 4,990 | 4,175 |
| 流動負債計 | 5,672,817 | 4,643,497 |
| 負債の部合計 | 5,672,817 | 4,643,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,911,013,564 | 1,530,917,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,998,392 | -23,890,734 |
| （分配準備積立金） | 126,423,217 | 114,658,587 |
| 元本等合計 | 1,875,015,172 | 1,507,026,456 |
| 純資産の部合計 | 1,875,015,172 | 1,507,026,456 |
| 負債・純資産合計 | 1,880,687,989 | 1,511,669,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
