ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,280,602 | 34,427,800 |
| 投資信託受益証券 | 3,003,821,747 | 3,198,463,957 |
| 親投資信託受益証券 | 3,020,260 | 3,020,260 |
| 流動資産計 | 3,062,122,609 | 3,257,412,017 |
| 未収入金 | － | 21,500,000 |
| 資産の部合計 | 3,062,122,609 | 3,257,412,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,592,386 |
| 未払金 | 18,100,000 | － |
| 未払収益分配金 | 5,457,839 | 6,143,029 |
| 未払受託者報酬 | 83,175 | 88,863 |
| 未払委託者報酬 | 4,574,678 | 4,887,432 |
| 未払利息 | 18 | 12 |
| その他未払費用 | 8,305 | 8,874 |
| 流動負債計 | 28,224,015 | 17,720,596 |
| 負債の部合計 | 28,224,015 | 17,720,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,638,559,360 | 4,095,352,970 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -604,660,766 | -855,661,549 |
| （分配準備積立金） | 63,087,105 | 24,264,840 |
| 元本等合計 | 3,033,898,594 | 3,239,691,421 |
| 純資産の部合計 | 3,033,898,594 | 3,239,691,421 |
| 負債・純資産合計 | 3,062,122,609 | 3,257,412,017 |
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